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(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
備考 |
| I 収入の部 |
|
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| １ 基本財産運用収入 |
30,000 |
30,000 |
0 |
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| ２ 繰入金収入 |
0 |
469,121 |
469,121 |
|
| ３ 管理受託収入 |
14,301,000 |
13,620,000 |
△681,000 |
|
| ４ その他収入 |
1,099,000 |
1,108,240 |
9,240 |
|
| 当期収入合計（Ａ） |
15,430,000 |
15,277,361 |
△202,639 |
|
| 前期繰越収入差額 |
1,000,000 |
1,975,440 |
975,440 |
前期繰越金 |
| 収入合計（Ｂ） |
16,430,000 |
17,202,801 |
772,801 |
|
| II 支出の部 |
|
|
|
|
| １ 事業費 |
15,355,000 |
14,188,119 |
△1,166,881 |
|
| ２ 管理事業費 |
1,075,000 |
0 |
△1,075,000 |
|
| ３ 基本事業繰出金 |
0 |
469,121 |
469,121 |
|
| ４ 建物等減価償却費 |
0 |
0 |
0 |
|
| ５ 法人税等 |
0 |
71,000 |
71,000 |
|
| 当期支出合計（Ｃ） |
16,430,000 |
14,758,240 |
△1,701,760 |
|
| 当期支出差額（Ａ）－（Ｃ） |
△1,000,000 |
499,121 |
1,499,121 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） |
0 |
2,474,561 |
2,474,561 |
次期繰越金 |
|
|
 |
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|
(単位：円)
| 科目 |
金額 |
| I 正味財産増減の部 |
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|
| １ 経常収益増減の部 |
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|
| （１）経常収益 |
|
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
| 基本財産運用収入 |
30,000 |
30,000 |
| ②事業収入 |
|
|
| 園地管理収入 |
6,600,000 |
|
| 美術館管理収入 |
7,020,000 |
|
| その他雑収入 |
1,888,240 |
15,508,240 |
| 経常収益計 |
|
15,538,240 |
| （２）経常費用 |
|
|
| ①基本財産運用費用 |
0 |
0 |
| ②事業費用 |
|
|
| 人件費 |
5,295,815 |
|
| 管理費 |
8,963,304 |
|
| 減価償却費 |
378,139 |
14,637,258 |
| 経常費用計 |
|
14,637,258 |
| 当期経常損益増減額 |
900,982 |
900,982 |
| I 正味財産増減の部 |
|
|
| ２ 経常外収益増減の部 |
|
|
| （１）経常外収益 |
0 |
0 |
| （２）経常外費用 |
0 |
0 |
| 当期正味財産増減額 |
|
900,982 |
| 正味財産期首残高 |
|
4,574,202 |
| 正味財産期末残高 |
|
5,475,184 |
|
|
 |
| （平成22年3月31日現在） |
|
|
(単位：円)
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
| 【流動資産】 |
(4,281,763) |
【流動負債】 |
(1,807,202) |
| 現金預金 |
3,745,409 |
未払金 |
1,327,878 |
| 未収入金 |
536,354 |
預り金 |
85,324 |
| 仮払金 |
0 |
未払法人税 |
71,000 |
| 【固定資産】 |
(30,000,000) |
未払消費税 |
323,000 |
| （基本財産） |
30,000,000 |
|
|
| 基金 |
30,000,000 |
|
|
| （有形固定財産） |
2,989,623 |
負債合計 |
1,807,202 |
| 建物 |
2,253,946 |
正味財産の部 |
| 車両運搬具 |
150,730 |
正味財産 |
35,475,184 |
| 什器備品 |
584,947 |
（うち基本金） |
(30,000,000) |
| （その他の固定財産） |
11,000 |
（うち当期正味財産増加額） |
(900,982) |
| 出資金 |
11,000 |
正味財産合計 |
35,475,184 |
| |
|
|
|
| 資産合計 |
37,282,386 |
負債正味財産合計 |
37,282,386 |
|
|
(単位：円)
| |
|
減価償却累計額 |
22,363,290 |
|
|
 |
| （平成２２年３月３１日現在） |
|
|
(単位：円)
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
|
|
| １ 流動資産 |
|
|
|
| 現金；手元有高 |
165,740 |
|
|
| 預金 |
3,579,669 |
|
|
| 未収入金 |
536,354 |
|
|
| 仮払金 |
0 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
4,281,763 |
|
| ２ 固定資産 |
|
|
|
| 基本財産 |
|
|
|
| 預金 基金 |
30,000,000 |
|
|
| 基本財産合計 |
30,000,000 |
|
|
| その他の固定資産 |
|
|
|
| 建物 |
2,253,946 |
|
|
| 車両運搬具 |
150,730 |
|
|
| 什器備品 |
584,947 |
|
|
| 出資金 |
11,000 |
|
|
| その他の固定資産合計 |
3,000,623 |
|
|
| 固定資産合計 |
|
33,000,623 |
|
| 資産合計 |
|
|
37,282,386 |
| II 負債の部 |
|
|
|
| １ 流動負債 |
|
|
|
| 未払金 |
1,327,878 |
|
|
| 預り金 |
85,324 |
|
|
| 未払法人税等 |
71,000 |
|
|
| 未払消費税 |
323,000 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
1,807,202 |
|
| ２ 固定負債 |
|
|
|
| なし |
0 |
0 |
|
| 負債合計 |
|
|
1,807,202 |
| 正味財産 |
|
|
35,475,184 |
|
|
 |
|
| １．重要な会計方針 |
| (1)有価証券の評価基準及び評価方法について |
| |
該当なし |
| (2)固定資産の減価償却について |
| |
建物については定額法、その他の固定資産については定率法による減価償却をし、直接法により処理している。 |
| (3)引当金の計上基準について |
| |
該当なし |
| (4)消費税に関する会計処理方法について |
| |
税抜処理 |
| (5)資金の範囲について |
| |
資金の範囲は、支払準備金預金、短期金銭債権債務としている。 |
| |
| ２．次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。 |
(単位：円)
| 科目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
| 現金預金 |
4,321,142 |
3,745,409 |
| 未収入金 |
730,276 |
536,354 |
| 仮払金 |
11,250 |
0 |
| 計 |
5,062,668 |
4,281,763 |
 |
| 短期借入金 |
96,400 |
0 |
| 未払金 |
2,410,822 |
1,327,878 |
| 預り金 |
121,806 |
85,324 |
| 未払法人税等 |
70,000 |
71,000 |
| 未払消費税 |
388,200 |
323,000 |
| 計 |
3,087,228 |
1,807,202 |
|
| 次期繰越収支差額 |
1,975,440 |
2,474,561 |
|
|
|
|
